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Titre original :
Quantitative Methods in Finance Using R
Contenu du livre :
L'ouvrage constituera une base solide pour aider les étudiants à entrer dans le monde du travail ou à poursuivre leurs recherches.
Professeur Jane M Binner, Chaire de finance, Département de finance, Université de Birmingham, Royaume-Uni.
En plus de 20 ans d'enseignement des méthodes quantitatives, j'ai rarement rencontré un livre qui réponde aussi bien à toutes les attentes du public auquel il s'adresse.
Tuan Yu, maître de conférences, Kent Business School, Canterbury, Royaume-Uni.
C'est un livre fantastique pour tous ceux qui veulent comprendre, apprendre et appliquer les méthodes quantitatives en finance à l'aide de R".
Professeur Raphael Markellos, professeur de finance, Norwich Business School, Royaume-Uni.
Quantitative Methods in Finance Using R s'appuie sur l'expertise de John Fry et Matt Burke en matière d'enseignement et de recherche, et couvre un large éventail de méthodes quantitatives en finance qui utilisent le logiciel R librement téléchargeable. Les logiciels jouant un rôle de plus en plus important en finance, ce livre est une introduction indispensable pour les étudiants en finance qui souhaitent explorer la manière dont ils peuvent entreprendre leurs propres analyses quantitatives dans le cadre de leurs dissertations et de leurs projets.
Sans connaissances préalables et en adoptant une approche holistique, ce tout nouveau titre vous guide à partir des premiers principes et vous aide à acquérir la confiance nécessaire pour traiter de grands ensembles de données avec R.
Avec des exemples et des exercices avec des solutions travaillées, Fry et Burke démontrent comment utiliser le logiciel libre R pour la régression et la modélisation linéaire, avec une attention particulière portée à la présentation et à l'importance d'une bonne rédaction et d'une bonne présentation dans le travail de projet et l'analyse de données en général.
Ce livre vous permettra d'approfondir vos connaissances dans les domaines suivants :
-Les statistiques descriptives.
-Statistiques inférentielles.
-La régression.
-Analyse de la variance.
-Modèles de régression de probabilité.
-Modèles mixtes.
-Séries chronologiques financières et non financières.
John Fry est maître de conférences en mathématiques appliquées à l'université de Hull. Il est titulaire d'un doctorat en finance mathématique de l'université de Sheffield. Ses principaux domaines de recherche couvrent la finance mathématique, l'éconophysique, les statistiques et la recherche opérationnelle.
Matt Burke est maître de conférences en finance à l'université de Sheffield Hallam. Il est titulaire d'un doctorat en finance de l'université d'East Anglia. Ses recherches portent principalement sur l'évaluation des actifs et la finance climatique.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780335251261 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2022 |
| Nombre de pages : | 208 |
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